Generazione file Bonifici secondo il tracciato CBI

Per poter compensare i fornitori lo standard CBI prevede l’invio di un file di tipo testuale predisposto secondo un particolare tracciato che descrive i rapporti da regolare.

Come qualsiasi altra comunicazione CBI prevede per i bonifici un file strutturato contenente righe di testo ciascuna marcata in modo particolare in modo tale da poter costituire il “sistema” della comunicazione.

Per quanto riguarda il file Bonifici è prevista la struttura:

Record	Descrizione
PC	Uno per comunicazione come prima riga della comunicazione, riepiloga i dati generali della comunicazione come mittente, destinatario, data e descrizione del flusso In una unica comunicazione è possibile prevedere due tipi di pagamenti: - bonifici - emissione assegni
EF	Uno per comunicazione come ultima riga della comunicazione riepiloga i totali della comunicazione
10	Uno per ogni disposizione Contiene i dati generali della disposizione
16	Uno per ogni disposizione Contiene le coordinate dell’ordinante
17	Uno per disposizione Contiene le coordinate del beneficiario Se si tratta di bonifici è obbligatoria l’indicazione dell’IBAN del beneficiario
20	Uno per ogni disposizione Contiene alcune informazioni relative all’ordinante
30	Uno per ogni disposizione Contiene la descrizione del beneficiario
40	Unico per ogni disposizione. E’ facoltativo se si tratta di ordine di emissione bonifici. Diventa obbligatorio se si tratta di emissione assegni.
50/60	Uno per ogni disposizione. Obbligatorio per il tipo disposizione emissione bonifici.
70	Uno per ogni disposizione

Alcune particolarità:

1. Per poter generare il flusso bonifici è necessario che siano presenti abi/cab/conto corrente del mittente e del destinatario
2. Nel file di dettaglio disposizioni NON è stato inserito il codice iban, il codice è calcolato quando serve

Generazione Dati di Prova

I tipi disposizione che si possono generare sono “RIBA” e “Bonifici”, questo programma è infatti in grado di generare entrambi i flussi sia come dati di prova che come file di testo.

Generazione File Bonifici o RIBA

 

Programma di esempio sviluppato con Visual Basic Express 2008

Programma di esempio sviluppato con Visual C# Express 2008

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